ผมมีโอกาสคุยกับคุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือ DD การบินไทย ที่เป็นแกนสำคัญของการบริหารแผนฟื้นฟูเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายละเอียดที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง

            เมื่อไตรมาสที่ 1 ของปีนี้การบินไทยออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกองทุนวายุภักษ์เข้ามาลงทุนและรัฐบาลถือหุ้นน้อยกว่า 50% แล้ว

            หลังจากนั้นมีการยื่นขอเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเมื่อ 26 พฤษภาคม และต่อมาก็มี Automatic Stay  นั่นก็คือไม่จ่ายเงิน ไม่จ่ายหนี้

            หลังจากนั้นการบินไทยก็ได้ทำเอกสารเพื่อยื่นต่อศาล ศาลก็นัดให้มารับฟังจะให้การบินไทยทำแผนฟื้นฟูหรือไม่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม

            มีผู้ได้ยื่นคัดค้านประมาณ 1-2% หรือ 16 คน เมื่อวันที่ 20-25 สิงหาคม

            วันที่ 14 กันยายน ศาลอ่านคำพิพากษา

            ศาลได้รับฟังผู้คัดค้าน 16 ราย ตอนหลังถอนไป 4 ราย

            ประเด็นที่คัดค้านมี 3 เรื่องคือ ความกังวลเรื่องตั๋วเครื่องบิน ซื้อมาแล้วจะใช้ได้หรือไม่ จะขอคืนได้หรือไม่

            อีกเรื่องหนึ่งคือ แต้มต่างๆ ของ Royal Orchid Plus จะใช้ได้หรือไม่

            "เราก็ตอบได้หมดเพราะเขาคือลูกค้า..."

            อีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องผู้ทำแผน โดยเฉพาะบริษัท Ernst & Young (EY) มีความสามารถในการทำแผนฟื้นฟูหรือไม่อย่างไร

            "ก็เป็นความเข้าใจผิด เพราะอาจได้ข้อมูลไม่ครบ เพราะ EY มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตให้มาทำการฟื้นฟูได้ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้ให้ไว้

            อีกประการหนึ่ง ถึงแม้ EY จะไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูธุรกิจการบิน แต่ว่าเราไม่ได้จ้างเขามาฟื้นฟูธุรกิจการบิน เราจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบินมาช่วยด้วยส่วนหนึ่ง...และ EY ก็ดูแลด้านบัญชีการเงิน และเรื่องการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างๆ...การวางแผนการบินนั้นเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินมาทำให้..."

            ศาลได้อนุมัติว่าการบินไทยมี "หนี้สินล้นพ้นตัว" จริง

            และมีแนวทางที่จะฟื้นฟูได้ถึงแม้จะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนัก

            และ 6 คนที่เป็นลูกหนี้เสนอชื่อมากับ EY ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถที่จะทำแผนฟื้นฟูได้

            หลังจากนี้ไปกรมบังคับคดีจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เจ้าหนี้มาลงทะเบียน และสามารถทำได้แล้วในระบบ e-Filing หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 เดือน

            "สมมติว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลา เจ้าหนี้ทั้งหลายจะมาแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1  พฤศจิกายน หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบว่าเป็นหนี้จริงหรือไม่ต่างๆ ...ทีนี้ก็จะมีการเจรจาทำแผนต่างๆ...."

            จากนั้นการบินไทยก็ต้องยื่นแผนฟื้นฟูกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

            ก้าวต่อไปก็จะมีการโหวตว่าจะรับแผนหรือไม่...คงจะประมาณไตรมาส 4 หรือต้นไตรมาส 1 ของปีหน้า

            เมื่อโหวตแผนแล้วก็จะกำหนดว่าใครจะเป็นผู้บริหารแผนต่อไป

            ผู้มีสิทธิ์โหวตคือเจ้าหนี้ ซึ่งต้องพิจารณาว่าแผนที่เสนอนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด จะมีโอกาสรอดหรือไม่อย่างไร โครงสร้างบริษัท, พนักงาน, ทุนและหนี้เป็นอย่างไร

            พูดง่ายๆ คือเจ้าหนี้จะดูว่าตามแผนที่เสนอนั้น การบินไทยจะมีโอกาสรอดทางธุรกิจหรือไม่อย่างไร

            ตัวเลขหนี้ของการบินไทยวันนี้สามารถตรวจสอบได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

            ตามเอกสารที่ศาลได้อ่านคำพิพากษานั้น การบินไทยมีหนี้สินรวม (ทั้งหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน) อยู่ที่ประมาณ 350,000 ล้านบาท

            มีทรัพย์สินรวมประมาณ 330,000 ล้านบาท

            เพราะฉะนั้นมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอยู่ประมาณ 17,000-18,000 ล้านบาท

            หนี้สินมีอะไรบ้าง

            ส่วนใหญ่เป็นหนี้เช่าเครื่องบิน, หนี้หุ้นกู้, หนี้สถาบันการเงิน

            สามรายการนี้เป็นหนี้ประมาณ 70-80% ของหนี้ทั้งหมด

            นอกจากนี้เป็นหนี้การค้าและรายย่อยอื่นๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานและการซื้อของรายการต่างๆ เช่นน้ำมัน เป็นต้น

            คำถามคือ คนที่ถือหุ้นกู้ของการบินไทยวันนี้ยังมีสิทธิ์ได้คืน 100% ไหม

            "คำถามนี้จะตอบได้ต้องหลังเขียนแผนเสร็จเรียบร้อย และอยู่ที่ผลการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ  ซึ่งเราก็ต้องยื่นศาล..."

            "แต่เราจะเจรจา เราจะทำทุกอย่างเพื่อดูแลทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม แต่ว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, กรรมการ, ผู้บริหาร หรือเจ้าหนี้ต่างๆ ก็อาจจะต้องเสียสละ...ถ้ายังรักการบินไทย ช่วยกันให้การบินไทยอยู่รอดได้..." คุณชาญศิลป์เล่า

            พรุ่งนี้: การบินไทยกับเงินสดที่เหลือ.